Closing: Überblick und Umfang

In diesem Modul kannst du Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüsse erstellen lassen.

Leistungsumfang

Enthalten sind die folgenden Leistungen:

1. Liquide Mittel

Prüfung, ob die Salden von Konten der Bilanzgruppe Liquide Mittel mit Kontoauszügen in den Dokumenten übereinstimmen. Automatische Umrechnung per Stichtagskurs in CHF. Auflistung von Übereinstimmung, Differenz, Uneindeutigkeit (weil Kontoauszug fehlt). Möglichkeit zur Umbuchung negativer Bestände auf ein anderes Konto.

2. Forderungen

Vergleich Offene Posten aus Lieferungen und Leistungen aus Hauptbuch mit denen des Nebenbuchs gemäss der OPOS-Liste. Abgleich der Summen. Umrechnung Fremdwährungen zum Stichtagskurs in CHF. Aufbereitung Einzelwertberichtigungen basierend auf der Altersstruktur inkl. Berechnung des Wertberichtigungsbetrags in CHF pro Position. Berechnung Pauschalwertberichtigungen für Schweiz und Ausland.

3. Verbindlichkeiten

Gleich zu Forderungen, ohne Pauschalwertberichtigung.

4. Aktive Rechnungsabgrenzungen

Intensive Prüfung von Hauptbuch und Dokumenten auf Abgrenzungen. Es werden noch nicht erhaltene Erträge, noch nicht verbuchte Erträge und im Voraus bezahlter Aufwand aufbereitet, der abzugrenzende Zeitraum pro Position ermittelt sowie der abzugrenzende Gesamtbetrag in CHF berechnet. Arcarius kann bereits einstellige Beträge ermitteln - die Grenze kann über die Einstellungen konfiguriert werden.

5. Anlagevermögen

Aufbereitung von Aktivierungen sowie Abschreibungen von mobilen und immobilen Sachanlagen sowie immateriellen Werten. Aktivierungen mit einem Kleinbetrag unterhalb der in den Einstellungen festgelegten Schwelle werden markiert und fälschlicherweise aktivierte Transaktionen können mit einem Klick umgebucht werden. Die Abschreibungshöhe kann pro Konto individuell angepasst werden. Aktuell sind nur degressive Abschreibungen möglich.

6. Passive Rechnungsabgrenzungen

Umfasst im Voraus erhaltene Erträge, noch nicht verbuchte und noch nicht bezahlte Aufwände. Ansonsten gleiche Funktionalität wie für Aktive Rechnungsabgrenzungen.

7. Inventar

Die Salden der Inventarkonten werden per Stichtag aufbereitet und können im Anschluss abgestimmt und wertberichtigt werden.

8. Verzinsliche Forderungen und Verbindlichkeiten

Es werden alle verzinslichen Kontokorrentkonten und Darlehen ermittelt sowie die benötigte Verzinsung, soweit möglich, aufbereitet. Die Verzinsung kann in der App angepasst werden.

9. Live-Bearbeitung

Du kannst jederzeit Positionen löschen, bearbeiten und hinzufügen und hast somit volle Kontrolle über den Abschluss.

10. Abschlussbuchungen

Wenn du mit dem Abschluss fertig bist, bereitet Arcarius vollautomatisch alle Buchungen (inklusive Rückbuchungen) vor. Nach deiner Bestätigung werden diese automatisch in Bexio verbucht.

11. Dokumentation

Am Ende erhältst du ein umfassendes PDF, welches die Buchungen, Kennzahlen sowie eine Timeline der Änderungen enthält.

12. Neubearbeitung

Solltest du nach Abschluss des Closings doch noch Änderungen vornehmen wollen, kannst du den Abschluss zurücksetzen. Dadurch werden automatisch die Abschlussbuchungen aus Bexio gelöscht. Du kannst alle Module erneut bearbeiten und dann wieder verbuchen und abschliessen. Dies ist kostenlos für dich. Wenn du einzelne Module oder den gesamten Abschluss von Arcarius neu erstellen lässt, kostet dies anteilig Credits. Keine Sorge - wir wissen, dass es oft zu Korrekturen kommt und berücksichtigen dies natürlich in den Preisen (s. Use Cases & Pricing).

13. Personalisierung

Beim ersten Erstellen eines Abschlusses wirst du gebeten, unternehmensspezifische Einstellungen vorzunehmen. Arcarius berücksichtigt diese im Closing-Prozess. Dies ermöglicht es dir, bspw. Buchungstexte und Konten, Einzelwertberichtigungssätze usw. vorzudefinieren.

Die Preise findest du unter Use Cases & Pricing. Bitte beachte, dass wir keine Garantie für die Ergebnisse übernehmen können - Arcarius kann (wie ein Mensch) trotz Checks & Balances Fehler machen.

Warum lohnt es sich, Arcarius mit dem Closing zu beauftragen?

Unser Closing ist die nach unserem Wissen erste Lösung auf dem Schweizer Markt, welche Abschlüsse auf diesem Automatisierungsniveau anbietet. Die Idee ist aus der Not geboren - Not, die im allgemein gefürchteten Q1 eines jeden Jahres entsteht, in dem die meisten Buchhalter und Treuhänder (unser Profi Robin inklusive), Stunden um Stunden mit Abschlüssen verbringen. Mit Arcarius kannst du das ändern. Die Erstellung eines Abschlusses durch Arcarius dauert im Durchschnitt weniger als zehn Minuten.

Arcarius übernimmt einen Grossteil der Arbeit für dich und verschiebt deinen Fokus von der Durchführung zur Validierung. Damit hast du die Möglichkeit, dir Stunden der Arbeit und Mühe zu sparen - beispielsweise beim Heraussuchen von Rechnungsabgrenzungen. Alle Module werden strukturiert präsentiert, sodass du automatisch einen Leitfaden zur Hand hast. Arcarius liefert dir immer so viele Informationen zu seinen Ergebnissen wie möglich (bspw. integriert er dir Dokumente, wenn vorhanden) - zusammen mit der Live-Bearbeitung behältst du dadurch immer die Kontrolle. Ausserdem werden automatisch die Abschlussbuchungen basierend auf den Modulen vorbereitet und inklusive Rückbuchungen verbucht.

Welchen Kenntnisstand sollte ich haben?

Arcarius übernimmt eine Menge Arbeit für dich - inklusive Verbuchung. Trotzdem empfehlen wir immer, dass du mit dem Abschlussprozess vertraut bist und weisst, wie du mit Abweichungen und Warnungen umgehst. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass Arcarius vermehrt Problemanalysen und Lösungen anbietet, jedoch ersetzt dies nicht menschliches Fachwissen und Erfahrung. Wir empfehlen, im Zweifel den Abschluss von einem Treuhandexperten prüfen zu lassen. Bitte beachte, dass es uns rechtlich untersagt ist, im Support Beratung zu fachlichen Themen zu geben.

Wo geht die Reise hin?

Wir investieren in weitere Vertiefungen des Closings. Beispielsweise soll Arcarius mehr in die Investigativrolle schlüpfen, wenn es zu Differenzen kommt und dir Analysen des Problems sowie Buchungsvorschläge aufbereiten. Das Paradebeispiel ist aktuell das Durchlaufkontenmodul.

Wenn du Feedback oder Ideen hast, melde dich bei uns!

Aktualisiert am: 31/01/2026